浙江股票配资网 9月24日基金净值:兴银长益三个月定开债最新净值1.0166,跌0.01%

4月底,南昌武商Mall将隆重开幕,目前已完成众多国际一二线奢侈名品、高端国际化妆品牌、高街潮牌及设计师品牌的落位。该项目总投资38.6亿元,用地面积约4万平方米,总建筑面积约22.99万平米。

证券之星消息,9月24日,兴银长益三个月定开债最新单位净值为1.0166元,累计净值为1.3225元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.72%,近6个月上涨2.09%,近1年上涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴银长益三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.77%,现金占净值比0.35%。

该基金的基金经理为范泰奇,范泰奇于2020年1月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.27%。

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